Définition pour : Gestion de trésorerie
Activité consistant pour le Trésorier d'une entreprise à gérer les Risques de Liquidité, de Taux d'intérêt et de taux de change qui pèsent sur l'entreprise; à placer les Liquidités dans les meilleures conditions de rentabilité et de Risque; et à pouvoir faire face tous les jours aux engagements de l'entreprise en mobilisant les Ressources financières à Court ou à long Terme nécessaires.
Pour plus de détails, voir le paragraphe 52.1 du Vernimmen 2021.